Objective

To develop a national market for climate-linked financial instruments that enables Thailand to diversify climate and disaster risk financing beyond traditional public funding mechanisms. The initiative aims to mobilize private capital, enhance financial market participation in climate resilience, strengthen sovereign disaster financing capacity, and establish innovative risk transfer mechanisms through catastrophe bonds, weather derivatives, resilience-linked securities, and other climate-related financial instruments integrated with national climate intelligence systems.

Action

• Establish the National Climate-Linked Financial Instruments Framework.
  Develop a comprehensive regulatory and governance framework for climate-linked financial instruments, defining standards for issuance, pricing, disclosure, risk assessment, settlement mechanisms, and investor protection. The framework should align with international financial standards while supporting Thailand's climate adaptation and disaster resilience objectives.

• Develop the National Catastrophe Bond (CAT Bond) Program.
  Design sovereign and public-sector catastrophe bond mechanisms that enable the transfer of extreme disaster risks from government balance sheets to domestic and international capital markets. The program should utilize standardized catastrophe models and climate intelligence to determine trigger events, payout structures, and investor risk profiles.

• Establish the National Weather Derivatives Market.
  Promote the development of weather-indexed derivative products that allow agricultural producers, energy providers, logistics operators, tourism businesses, and other climate-sensitive industries to hedge against weather variability. Standardized climate indices and transparent settlement methodologies should be developed to support market confidence.

• Integrate Climate Intelligence into Financial Instrument Pricing.
  Connect climate-linked financial products with the National Climate Intelligence Platform (NCIP), Climate Risk Pricing Engine, and National Digital Twin to enable dynamic pricing, risk monitoring, scenario analysis, and continuous portfolio risk assessment using real-time climate data and AI-driven analytics.

• Strengthen Climate Finance Market Infrastructure.
  Develop supporting market infrastructure including trading platforms, settlement systems, disclosure frameworks, risk analytics services, credit enhancement mechanisms, and investor information platforms to facilitate efficient issuance and trading of climate-linked financial instruments.

• Promote Public-Private Climate Capital Mobilization.
  Encourage participation from government agencies, institutional investors, insurance companies, asset managers, pension funds, commercial banks, and international climate finance institutions to expand climate-related investment opportunities and strengthen Thailand's climate finance ecosystem.

Expected Output

• National Climate-Linked Financial Instruments Framework

• National Catastrophe Bond (CAT Bond) Program

• National Weather Derivatives Market Framework

• Climate-Linked Securities Market Infrastructure

• Climate Financial Risk Transfer Platform

• Climate Investment Analytics & Pricing Services

• National Climate Capital Mobilization Ecosystem

Objective

พัฒนาตลาดตราสารทางการเงินที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างกลไกการระดมทุนและการถ่ายโอนความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่ช่วยลดภาระทางการคลังของภาครัฐ เพิ่มการมีส่วนร่วมของตลาดทุนและภาคเอกชนในการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการเงินเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค โดยเชื่อมโยงกับ National Climate Intelligence Platform (NCIP) และ Climate Risk Pricing Engine เพื่อให้การกำหนดราคาและการบริหารความเสี่ยงเป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

Action

• จัดทำกรอบ National Climate-Linked Financial Instruments Framework
  พัฒนากรอบนโยบาย กฎระเบียบ และธรรมาภิบาลสำหรับตราสารทางการเงินที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ กำหนดมาตรฐานการออกตราสาร การเปิดเผยข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การกำหนดราคา การชำระราคา และการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

• พัฒนาโครงการ National Catastrophe Bond (CAT Bond) Program
  ส่งเสริมการออกพันธบัตรภัยพิบัติสำหรับภาครัฐและหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจาก Climate Intelligence และแบบจำลองภัยพิบัติในการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการชดเชยความเสียหาย เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยงจากภาครัฐไปยังตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• จัดตั้งตลาด National Weather Derivatives
  พัฒนาอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนีสภาพอากาศสำหรับภาคการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การขนส่ง และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสภาพอากาศ โดยกำหนดดัชนีอ้างอิง วิธีการชำระราคา และมาตรฐานการซื้อขายที่โปร่งใส เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงของภาคธุรกิจ

• เชื่อมโยงตราสารทางการเงินกับ Climate Intelligence และ Pricing Engine
  บูรณาการข้อมูลจาก National Climate Intelligence Platform (NCIP), Climate Risk Pricing Engine, National Digital Twin และ AI เพื่อสนับสนุนการกำหนดราคา การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานการณ์ และการติดตามพอร์ตการลงทุนแบบ Real-time ทำให้ตราสารทางการเงินสะท้อนความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาด Climate Finance
  จัดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขาย ระบบชำระราคา ระบบเปิดเผยข้อมูล บริการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกลไกสนับสนุนด้านเครดิต เพื่อรองรับการออกและการซื้อขายตราสารทางการเงินด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทย

• ส่งเสริมการระดมทุนด้านสภาพภูมิอากาศจากภาครัฐและภาคเอกชน
  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของรัฐบาล นักลงทุนสถาบัน บริษัทประกันภัย บริษัทจัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพื่อขยายแหล่งเงินทุนด้าน Climate Finance เพิ่มสภาพคล่องของตลาด และสร้างระบบนิเวศการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศที่มีความยั่งยืน

Expected Output

• National Climate-Linked Financial Instruments Framework

• National Catastrophe Bond (CAT Bond) Program

• National Weather Derivatives Market Framework

• โครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารทางการเงินด้านสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

• Climate Financial Risk Transfer Platform

• ระบบวิเคราะห์และกำหนดราคาตราสารทางการเงินด้วย Climate Intelligence

• ระบบนิเวศการระดมทุนด้านสภาพภูมิอากาศระดับประเทศ (National Climate Capital Mobilization Ecosystem)